剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,750,728	2,892,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)	114,627,847	138,095,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,705,513	10,603,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,705,513	10,603,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,272,044	40,516,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,272,044	40,516,726
分配金	3,073,600	2,402,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,095,171	81,394,777

e class="f3">(単位:円)第28期計算期間

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	16,970	63,997	80,967	363,353
当期変動額
剰余金の配当			1,266	△ 13,931	△ 12,665	△ 12,665
当期純利益				46,780	46,780	46,780

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/08/21 9:01

#3 注記表（連結）

(2025年11月21日現在)第29期計算期間
(2026年5月21日現在)1. 期首元本額385,040,826円307,360,012円期中追加設定元本額7,368,175円23,706,485円期中一部解約元本額85,048,989円90,795,154円2. 計算期間末日における受益権の総数307,360,012口240,271,343口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第28期計算期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		18,236		20,575
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		96,845		116,792
利益剰余金合計		115,082		137,368

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#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年11月21日現在	2026年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	16,992,323	13,896,768
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	123,479,129	96,188,145

e class="f3">区分2025年11月21日現在2026年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,373,463682,304コール・ローン936,721536,036株式137,884,394108,159,840未収配当金279,114706,733流動資産合計140,473,692110,084,913資産合計140,473,692110,084,913負債の部流動負債派生商品評価勘定2,240-流動負債合計2,240-負債合計2,240-純資産の部元本等元本16,992,32313,896,768剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)123,479,12996,188,145元本等合計140,471,452110,084,913純資産合計140,471,452110,084,913負債純資産合計140,473,692110,084,913(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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