有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 2 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 3 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,047 | 25,637 | |
| 有価証券売買等損益 | 119,318,724 | 202,237,370 | |
| 営業収益合計 | 119,322,771 | 202,263,007 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 211,796 | 1,254,280 | |
| 委託者報酬 | 1,553,062 | 9,197,847 | |
| その他費用 | 12,584 | 75,131 | |
| 営業費用合計 | 1,777,442 | 10,527,258 | |
| 営業利益 | 117,545,329 | 191,735,749 | |
| 経常利益 | 117,545,329 | 191,735,749 | |
| 当期純利益 | 117,545,329 | 191,735,749 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,254,150 | 87,467,673 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,022,326 | 196,570,856 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,709,864 | 1,113,929,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,709,864 | 1,113,929,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,452,513 | 414,387,418 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,452,513 | 414,387,418 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,570,856 | 1,000,381,014 | |
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