- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | 第 4 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,637 | 52,620 | |
| 有価証券売買等損益 | 202,237,370 | 1,176,552,842 | |
| 営業収益合計 | 202,263,007 | 1,176,605,462 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,254,280 | 3,549,315 | |
| 委託者報酬 | 9,197,847 | 26,028,207 | |
| その他費用 | 75,131 | 234,428 | |
| 営業費用合計 | 10,527,258 | 29,811,950 | |
| 営業利益 | 191,735,749 | 1,146,793,512 | |
| 経常利益 | 191,735,749 | 1,146,793,512 | |
| 当期純利益 | 191,735,749 | 1,146,793,512 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,467,673 | 181,183,797 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 196,570,856 | 1,000,381,014 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,113,929,500 | 3,205,725,976 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,113,929,500 | 3,205,725,976 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 414,387,418 | 800,949,749 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 414,387,418 | 800,949,749 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,381,014 | 4,370,766,956 | |
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