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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成29年 1月27日至平成30年 1月26日	第8期自平成30年 1月27日至平成31年 1月28日
営業収益
受取利息	3,146	1,007
有価証券売買等損益	2,842,762,725	△1,237,907,791
営業収益合計	2,842,765,871	△1,237,906,784
営業費用
支払利息	175,897	223,404
受託者報酬	14,763,840	17,487,244
委託者報酬	108,268,049	128,239,682
その他費用	885,702	1,052,150
営業費用合計	124,093,488	147,002,480
営業利益又は営業損失(△)	2,718,672,383	△1,384,909,264
経常利益又は経常損失(△)	2,718,672,383	△1,384,909,264
当期純利益又は当期純損失(△)	2,718,672,383	△1,384,909,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	245,857,199	△170,254,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,165,662,951	13,290,144,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,276,058,692	3,551,882,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,276,058,692	3,551,882,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,624,392,623	2,192,935,169
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,624,392,623	2,192,935,169
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,290,144,204	13,434,435,902

開示資料

決算

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