剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成25年 1月29日至 平成26年 1月27日	第 4 期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		40,321,770	80,450,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		102,933,649	527,274,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		781,029,350	865,280,129
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,029,350	865,280,129
剰余金減少額又は欠損金増加額		395,577,695	352,590,819
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,577,695	352,590,819
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		527,274,133	1,345,112,023

2015/04/24 10:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

2015/04/24 10:11