有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	273,712,287	521,750,361
	新興国株式インデックスマザーファンド	480,081,029	1,262,469,081
	東証REIT指数マザーファンド	144,963,384	528,130,600
	新興国債券インデックスマザーファンド	360,275,489	519,661,365
	TOPIXマザーファンド	121,143,520	227,010,842
	外国株式インデックスマザーファンド	87,619,529	275,878,849
	日本債券インデックスマザーファンド	77,530,817	105,565,960
	外国債券インデックスマザーファンド	244,736,979	522,537,923
合計		1,790,063,034	3,963,004,981

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。