有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	234,064,187	523,133,457
	新興国株式インデックスマザーファンド	155,851,360	481,424,851
	東証REIT指数マザーファンド	160,226,147	548,678,417
	新興国債券インデックスマザーファンド	384,385,580	539,100,775
	TOPIXマザーファンド	154,044,826	335,709,889
	外国株式インデックスマザーファンド	133,682,752	571,306,608
	日本債券インデックスマザーファンド	386,914,432	518,929,636
	外国債券インデックスマザーファンド	236,988,627	539,883,791
合計		1,846,157,911	4,058,167,424

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。