有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	240,919,896	536,384,056
	新興国株式インデックスマザーファンド	268,814,614	834,642,495
	東証REIT指数マザーファンド	151,487,037	518,070,517
	新興国債券インデックスマザーファンド	356,969,818	527,244,421
	TOPIXマザーファンド	121,082,159	283,489,658
	外国株式インデックスマザーファンド	39,655,892	181,968,991
	日本債券インデックスマザーファンド	472,849,476	605,010,904
	外国債券インデックスマザーファンド	232,312,835	521,565,545
合計		1,884,091,727	4,008,376,587

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。