純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成27年 5月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2015/08/14 9:53

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	166	17,146
追加型公社債投資信託	16	2,410
単位型株式投資信託	38	1,003
単位型公社債投資信託	1	17
合計	221	20,577

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2015/08/14 9:53

#3 投資状況（連結）

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,601,207	4.47
合計(純資産総額)		348,663,724	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	61,110,706	2.81
合計(純資産総額)		2,176,438,424	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

2015/08/14 9:53

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
純資産の部の合計額	13,032,522千円	14,289,197千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	13,032,522千円	14,289,197千円

(重要な後発事象)
投資に係る重要な事象

2015/08/14 9:53

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)2015/08/14 9:53

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債合計	2,075,431	2,683,823
純資産の部
株主資本

2015/08/14 9:53

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月17日現在	平成27年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		160,157,800	10,042,000
純資産の部
元本等

注記表

2015/08/14 9:53

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		199,586,070	15,271,634
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/14 9:53

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		1,460,346,983	152,610,977
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/14 9:53