流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		9,332,382
繰延税金資産		80,837
その他の流動資産		58,221
流動資産合計		10,771,205

(単位:千円)

2016/02/12 9:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,848,385	11,448,189
繰延税金資産		47,866	138,311
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219

2016/02/12 9:38

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月17日現在	平成27年11月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		184,682,312	46,408,521

注記表

2016/02/12 9:38

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		2,640,320,398	2,224,854,419

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:38

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		22,564,791,907	28,733,858,101

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:38