流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		14,876
未払法人税等		469,221
その他流動負債	※2	461,065
流動負債合計		1,677,690

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2016/02/12 9:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,217	7,237

2016/02/12 9:38

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月17日現在	平成27年11月17日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		160,157,800	-

注記表

2016/02/12 9:38

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	62,320,522

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:38

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		116,635,088	148,370,911

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:38