当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成25年11月19日至 平成26年11月17日	第4期自 平成26年11月18日至 平成27年11月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,027,816	450,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,027,816	442,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,534

2016/02/12 9:38

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
分配金	※2	531,214,268	882,157,542

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:38