純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成28年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2016/08/12 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	166	12,207
追加型公社債投資信託	15	1,954
単位型株式投資信託	48	1,725
単位型公社債投資信託	2	214
合計	231	16,102

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2016/08/12 9:41

#3 投資状況（連結）

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,101,968	4.68
合計(純資産総額)		173,150,218	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,256,390	3.05
合計(純資産総額)		860,435,960	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

2016/08/12 9:41

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
純資産の部の合計額	14,289,197千円	15,459,642千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,289,197千円	15,459,642千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/08/12 9:41

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)2016/08/12 9:41

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
負債合計	2,683,823	1,859,839
純資産の部
株主資本

2016/08/12 9:41

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		-	621
純資産の部
元本等

注記表

2016/08/12 9:41

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		77,136,936	10,634,328
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		186,875,071	127,295,844
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41