純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2018年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2018/08/14 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	155	11,392
追加型公社債投資信託	3	2,383
単位型株式投資信託	70	1,806
単位型公社債投資信託	8	218
合計	236	15,801

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2018/08/14 9:04

#3 投資状況（連結）

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,696,083	3.90
合計(純資産総額)		120,557,543	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,716,962	2.67
合計(純資産総額)		699,974,641	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

2018/08/14 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/08/14 9:04

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)2018/08/14 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2018/08/14 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月17日現在	平成30年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		98	10
純資産の部
元本等

注記表

2018/08/14 9:04

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		62,700,708	58,328,075
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/14 9:04

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		189,216,028	226,678,209
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/14 9:04