流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	15,536	6,352

2020/08/14 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月18日現在	2020年 5月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		90	51

注記表

2020/08/14 9:05

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		810,474	4,952,116

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/14 9:05

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		77,471,195	74,619,932

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/14 9:05