剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2018年11月20日至 2019年 5月19日	第9期中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,500,910	1,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,097
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,097
分配金	-	-

2020/08/14 9:05

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,752,813	18,362,842
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,872,695	5,200,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		30,872,695	5,200,792
分配金	※2	38,519,562	35,306,408

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/14 9:05

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		517,994	68,894,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,214,996	11,329,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		196,214,996	11,329,985
分配金	※2	448,166,447	407,974,518

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/14 9:05