純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/08/13 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	151	10,353
追加型公社債投資信託	3	2,716
単位型株式投資信託	51	808
単位型公社債投資信託	8	147
合計	213	14,025

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2021/08/13 9:09

#3 投資状況（連結）

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	898,027	1.50
合計(純資産総額)		60,061,385	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本58,660,76797.67親投資信託受益証券日本502,5910.84コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―898,0271.50合計(純資産総額)60,061,385100.00アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,592,446	6.32
合計(純資産総額)		357,356,196	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本332,279,11992.98親投資信託受益証券日本2,484,6310.70コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―22,592,4466.32合計(純資産総額)357,356,196100.00(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

2021/08/13 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額	14,030,887千円	14,532,426千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,030,887千円	14,532,426千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2021/08/13 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/08/13 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2021/08/13 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月17日現在	2021年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		273	34
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/13 9:09

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		7,843,622	8,859,458
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/13 9:09

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		71,903,845	66,174,579
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/13 9:09