アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	第10期中間計算期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△42,930	333,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,025	286,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,097	41,323
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,323
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,097	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,971,607	1,137,343

2021/08/13 9:09

#2 中間注記表（連結）

2021/08/13 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/08/13 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/08/13 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月17日現在	2021年 5月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	142,536,794	142,536,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		124,954	72,422

注記表

2021/08/13 9:09

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,366,488,221	1,271,664,982
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△309,041,973	△293,241,554

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/13 9:09

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,730,812,460	9,985,610,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,250,685,650	1,722,279,954

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/13 9:09