剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,938	△214,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,745,715	△132,677,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,566,990	28,806,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,566,990	28,806,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,901,470	17,999,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,901,470	17,999,962
分配金	84,868,029	60,203,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△132,677,862	△133,046,646

2017/02/15 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/15 9:31

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年11月15日現在)
元本	2,298,838,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,631,580

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/15 9:31