ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年11月28日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,446,197 |
| 親投資信託受益証券 | 10,244,994,772 |
| 未収入金 | 108,916,841 |
| 未収利息 | 131 |
| 流動資産合計 | 10,431,357,941 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,431,357,941 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 96,329,315 |
| 未払解約金 | 26,366,839 |
| 未払受託者報酬 | 2,191,795 |
| 未払委託者報酬 | 59,178,319 |
| その他未払費用 | 411,724 |
| 流動負債合計 | 184,477,992 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 184,477,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,632,931,567 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 613,948,382 |
| （分配準備積立金） | 363,745,130 |
| 元本等合計 | 10,246,879,949 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,246,879,949 |
| 負債純資産合計 | 10,431,357,941 |
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