ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月27日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,446,197 | 143,983,417 |
| 親投資信託受益証券 | 10,244,994,772 | 8,103,857,367 |
| 未収入金 | 108,916,841 | 412,084,395 |
| 未収利息 | 131 | 192 |
| 流動資産合計 | 10,431,357,941 | 8,659,925,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,431,357,941 | 8,659,925,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,329,315 | 360,042,249 |
| 未払解約金 | 26,366,839 | 94,480,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,191,795 | 3,441,372 |
| 未払委託者報酬 | 59,178,319 | 92,917,100 |
| その他未払費用 | 411,724 | 626,563 |
| 流動負債合計 | 184,477,992 | 551,507,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 184,477,992 | 551,507,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,632,931,567 | 6,207,624,992 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 613,948,382 | 1,900,792,881 |
| （分配準備積立金） | 363,745,130 | 461,943,302 |
| 元本等合計 | 10,246,879,949 | 8,108,417,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,246,879,949 | 8,108,417,873 |
| 負債純資産合計 | 10,431,357,941 | 8,659,925,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
