ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,983,417 | 40,470,527 |
| 親投資信託受益証券 | 8,103,857,367 | 4,337,495,960 |
| 未収入金 | 412,084,395 | 21,180,442 |
| 未収利息 | 192 | 47 |
| 流動資産計 | 8,659,925,371 | 4,399,146,976 |
| 資産の部合計 | 8,659,925,371 | 4,399,146,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,042,249 | － |
| 未払解約金 | 94,480,214 | 44,212,921 |
| 未払受託者報酬 | 3,441,372 | 1,387,114 |
| 未払委託者報酬 | 92,917,100 | 37,452,036 |
| その他未払費用 | 626,563 | 321,875 |
| 流動負債計 | 551,507,498 | 83,373,946 |
| 負債の部合計 | 551,507,498 | 83,373,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,207,624,992 | 3,419,299,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,792,881 | 896,473,631 |
| （分配準備積立金） | 461,943,302 | 212,524,391 |
| 元本等合計 | 8,108,417,873 | 4,315,773,030 |
| 純資産の部合計 | 8,108,417,873 | 4,315,773,030 |
| 負債・純資産合計 | 8,659,925,371 | 4,399,146,976 |
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