ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,031,561 | 13,172,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,812,109 | 1,382,289,525 |
| 未収入金 | 220,648 | 1,331,039 |
| 流動資産計 | 1,489,064,318 | 1,396,793,139 |
| 資産の部合計 | 1,489,064,318 | 1,396,793,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 546,694 | 2,016,525 |
| 未払受託者報酬 | 412,141 | 387,995 |
| 未払委託者報酬 | 11,127,611 | 10,475,738 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 87,407 | 38,736 |
| 流動負債計 | 12,173,885 | 12,919,024 |
| 負債の部合計 | 12,173,885 | 12,919,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,987,353 | 1,143,379,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,903,080 | 240,494,271 |
| （分配準備積立金） | 71,245,574 | 63,100,024 |
| 元本等合計 | 1,476,890,433 | 1,383,874,115 |
| 純資産の部合計 | 1,476,890,433 | 1,383,874,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,489,064,318 | 1,396,793,139 |
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