ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,973,034 | 8,885,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,745,479 | 1,066,701,172 |
| 未収入金 | 20,764,898 | 1,920,450 |
| 流動資産計 | 1,248,483,411 | 1,077,507,208 |
| 資産の部合計 | 1,248,483,411 | 1,077,507,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,609,477 | － |
| 未払解約金 | 11,982,468 | 1,819,338 |
| 未払受託者報酬 | 359,968 | 303,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,719,197 | 8,191,893 |
| 未払利息 | 22 | 69 |
| その他未払費用 | 74,669 | 30,334 |
| 流動負債計 | 35,745,801 | 10,345,036 |
| 負債の部合計 | 35,745,801 | 10,345,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,105,500 | 883,346,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,632,110 | 183,815,337 |
| （分配準備積立金） | 43,899,950 | 38,887,912 |
| 元本等合計 | 1,212,737,610 | 1,067,162,172 |
| 純資産の部合計 | 1,212,737,610 | 1,067,162,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,483,411 | 1,077,507,208 |
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