ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 505,575 | － |
| コール・ローン | 7,376,342 | 6,770,275 |
| 親投資信託受益証券 | 903,686,516 | 781,045,825 |
| 未収入金 | 29,540 | － |
| 流動資産計 | 911,597,973 | 787,816,100 |
| 資産の部合計 | 911,597,973 | 787,816,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,274 | － |
| 未払受託者報酬 | 269,791 | 230,444 |
| 未払委託者報酬 | 7,284,200 | 6,221,872 |
| 未払利息 | 20 | 31 |
| その他未払費用 | 57,270 | 22,991 |
| 流動負債計 | 7,766,555 | 6,475,338 |
| 負債の部合計 | 7,766,555 | 6,475,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,762,982 | 768,522,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,068,436 | 12,818,455 |
| （分配準備積立金） | 35,132,916 | 32,169,364 |
| 元本等合計 | 903,831,418 | 781,340,762 |
| 純資産の部合計 | 903,831,418 | 781,340,762 |
| 負債・純資産合計 | 911,597,973 | 787,816,100 |
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