ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,102,972 | 5,443,612 |
| 親投資信託受益証券 | 652,219,173 | 686,499,001 |
| 未収入金 | 1,002,826 | 333,356 |
| 流動資産計 | 659,324,971 | 692,275,969 |
| 資産の部合計 | 659,324,971 | 692,275,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,380,966 | 1,585,327 |
| 未払受託者報酬 | 180,068 | 185,614 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,587 | 5,011,542 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 37,374 | 18,501 |
| 流動負債計 | 7,460,004 | 6,800,988 |
| 負債の部合計 | 7,460,004 | 6,800,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,241,826 | 666,819,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,376,859 | 18,655,418 |
| （分配準備積立金） | 26,172,560 | 24,513,293 |
| 元本等合計 | 651,864,967 | 685,474,981 |
| 純資産の部合計 | 651,864,967 | 685,474,981 |
| 負債・純資産合計 | 659,324,971 | 692,275,969 |
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