ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,479,675 | 5,051,817 |
| 親投資信託受益証券 | 644,795,845 | 608,738,960 |
| 未収入金 | 448,675 | 26,063 |
| 流動資産計 | 650,724,195 | 613,816,840 |
| 資産の部合計 | 650,724,195 | 613,816,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 404,516 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,404 | 170,762 |
| 未払委託者報酬 | 5,005,852 | 4,610,257 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 36,977 | 17,018 |
| 流動負債計 | 5,632,758 | 4,798,041 |
| 負債の部合計 | 5,632,758 | 4,798,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,115,216 | 643,726,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,023,779 | -34,707,394 |
| （分配準備積立金） | 32,427,113 | 30,808,630 |
| 元本等合計 | 645,091,437 | 609,018,799 |
| 純資産の部合計 | 645,091,437 | 609,018,799 |
| 負債・純資産合計 | 650,724,195 | 613,816,840 |
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