ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,207,159 | 4,691,923 |
| 親投資信託受益証券 | 580,529,793 | 576,997,401 |
| 未収入金 | － | 3,020,452 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 585,736,952 | 584,709,784 |
| 資産の部合計 | 585,736,952 | 584,709,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 285,401 | 2,997,593 |
| 未払受託者報酬 | 165,925 | 160,115 |
| 未払委託者報酬 | 4,479,706 | 4,322,959 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 32,204 | 15,948 |
| 流動負債計 | 4,963,240 | 7,496,615 |
| 負債の部合計 | 4,963,240 | 7,496,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,645,894 | 564,389,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,872,182 | 12,823,718 |
| （分配準備積立金） | 31,021,354 | 28,191,130 |
| 元本等合計 | 580,773,712 | 577,213,169 |
| 純資産の部合計 | 580,773,712 | 577,213,169 |
| 負債・純資産合計 | 585,736,952 | 584,709,784 |
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