ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,500,948 | 4,222,464 |
| 親投資信託受益証券 | 539,739,401 | 524,914,353 |
| 未収入金 | 7,437,209 | 13,010 |
| 未収利息 | 26 | 162 |
| 流動資産計 | 551,677,584 | 529,149,989 |
| 資産の部合計 | 551,677,584 | 529,149,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,821,159 | － |
| 未払解約金 | 1,774,664 | 1,311,070 |
| 未払受託者報酬 | 153,150 | 143,748 |
| 未払委託者報酬 | 4,134,945 | 3,881,106 |
| その他未払費用 | 31,205 | 14,315 |
| 流動負債計 | 11,915,123 | 5,350,239 |
| 負債の部合計 | 11,915,123 | 5,350,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,196,335 | 507,727,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,566,126 | 16,072,114 |
| （分配準備積立金） | 23,960,097 | 22,493,685 |
| 元本等合計 | 539,762,461 | 523,799,750 |
| 純資産の部合計 | 539,762,461 | 523,799,750 |
| 負債・純資産合計 | 551,677,584 | 529,149,989 |
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