有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(1)【投資状況】

平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,682,571,264	94.75
	内 ケイマン諸島	1,682,571,264	94.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,278,859	5.25
純資産総額		1,775,850,123	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。