有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,329,000,652	95.64
	内 ケイマン諸島	2,329,000,652	95.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,144,502	4.36
純資産総額		2,435,145,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。