有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,381,725,644	96.95
	内 ケイマン諸島	2,381,725,644	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,819,104	3.05
純資産総額		2,456,544,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。