明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)で絞込み

個別

2014年10月27日: 8億4386万
2015年4月27日 +10.57%: 9億3305万

個別

2014年10月27日: 5億8362万
2015年4月27日 -3.31%: 5億6430万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成27年4月27日現在)
純資産合計	72,762,442
負債純資産合計	72,762,442

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/24 9:10

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