明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)で絞込み

個別

2015年4月27日: 9億3305万
2015年10月26日 -1.65%: 9億1767万

個別

2015年4月27日: 5億6430万
2015年10月26日 -3.68%: 5億4355万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産合計	9,192,916
負債純資産合計	10,126,034

②中間損益計算書

2016/01/25 9:06

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成27年10月26日現在)
純資産合計	3,839,797,244
負債純資産合計	3,839,797,244

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/25 9:06

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