明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)で絞込み

個別

2015年10月26日: 9億1767万
2016年4月25日 -11.16%: 8億1521万

個別

2015年10月26日: 5億4355万
2016年4月25日 -0.07%: 5億4315万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成28年4月25日現在)
純資産合計	2,023,359,664
負債純資産合計	2,023,366,970

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/25 9:04

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