有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 572,507,887 | 578,229,091 | 10,007 | 10,107 |
| 第2計算期間末 | (平成24年10月25日) | 571,377,821 | 588,421,099 | 10,058 | 10,358 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 553,901,946 | 576,022,531 | 10,016 | 10,416 |
| 第4計算期間末 | (平成25年10月25日) | 555,191,228 | 557,964,793 | 10,009 | 10,059 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 551,868,313 | 554,673,629 | 9,836 | 9,886 |
| 平成25年 5月末日 | 576,123,782 | ― | 10,068 | ― | |
| 6月末日 | 556,009,370 | ― | 9,860 | ― | |
| 7月末日 | 549,003,628 | ― | 9,830 | ― | |
| 8月末日 | 551,497,862 | ― | 9,875 | ― | |
| 9月末日 | 552,945,853 | ― | 9,933 | ― | |
| 10月末日 | 558,371,866 | ― | 10,021 | ― | |
| 11月末日 | 556,976,699 | ― | 10,057 | ― | |
| 12月末日 | 560,073,307 | ― | 10,113 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 565,298,703 | ― | 10,166 | ― | |
| 2月末日 | 558,652,777 | ― | 10,046 | ― | |
| 3月末日 | 555,454,345 | ― | 9,888 | ― | |
| 4月末日 | 554,190,979 | ― | 9,829 | ― | |
| 5月末日 | 556,520,326 | ― | 9,869 | ― | |
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