有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 572,507,887 | 578,229,091 | 10,007 | 10,107 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年10月25日) | 571,377,821 | 588,421,099 | 10,058 | 10,358 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 553,901,946 | 576,022,531 | 10,016 | 10,416 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年10月25日) | 555,191,228 | 557,964,793 | 10,009 | 10,059 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 551,868,313 | 554,673,629 | 9,836 | 9,886 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年10月27日) | 573,028,228 | 578,740,267 | 10,032 | 10,132 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 559,865,185 | 561,577,720 | 9,808 | 9,838 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 538,020,182 | 540,857,960 | 9,480 | 9,530 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 536,834,103 | 539,675,079 | 9,448 | 9,498 |
| 平成27年 5月末日 | 571,681,025 | ― | 9,942 | ― | |
| 6月末日 | 576,850,734 | ― | 9,976 | ― | |
| 7月末日 | 562,282,635 | ― | 9,908 | ― | |
| 8月末日 | 526,534,111 | ― | 9,278 | ― | |
| 9月末日 | 537,724,116 | ― | 9,475 | ― | |
| 10月末日 | 546,362,713 | ― | 9,577 | ― | |
| 11月末日 | 540,698,253 | ― | 9,478 | ― | |
| 12月末日 | 526,488,514 | ― | 9,277 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 517,326,649 | ― | 9,113 | ― | |
| 2月末日 | 525,382,643 | ― | 9,255 | ― | |
| 3月末日 | 536,016,437 | ― | 9,442 | ― | |
| 4月末日 | 538,666,902 | ― | 9,432 | ― | |
| 5月末日 | 533,761,603 | ― | 9,346 | ― | |
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