ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)で絞込み

個別

2013年11月12日: 728万
2014年5月12日 -87.53%: 90万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年5月14日至平成25年11月12日	当期自平成25年11月13日至平成26年5月12日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,564,510	8,422,255
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,280,988	908,060
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,280,988	908,060
分配金		※126,796,899	※159,935,055

2014/08/05 9:22

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