当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年5月14日至平成25年11月12日	当 期自平成25年11月13日至平成26年5月12日
経常利益又は経常損失(△)		△138,728,608	208,042,617
当期純利益又は当期純損失(△)		△138,728,608	208,042,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,070,578	140,722

2014/08/05 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/08/05 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年5月14日至 平成25年11月12日	当 期自 平成25年11月13日至 平成26年5月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年5月14日 至平成25年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,599,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,142,021円)及び分配準備積立金(105,853,604円)より分配対象額は201,595,160円(1万口当たり3,631.27円)であり、うち3,330,990円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,996,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(483,429,728円)及び分配準備積立金(92,928,193円)より分配対象額は584,354,543円(1万口当たり3,563.07円)であり、うち9,840,191円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月13日 至平成25年7月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,788,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,815,784円)及び分配準備積立金(105,043,379円)より分配対象額は206,647,631円(1万口当たり3,621.01円)であり、うち3,424,142円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,370,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(487,354,067円)及び分配準備積立金(91,035,260円)より分配対象額は587,759,437円(1万口当たり3,560.05円)であり、うち9,905,928円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月13日 至平成25年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,876,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,736,269円)及び分配準備積立金(103,696,184円)より分配対象額は207,309,027円(1万口当たり3,611.60円)であり、うち3,444,054円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,561,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(494,569,138円)及び分配準備積立金(90,418,264円)より分配対象額は591,548,816円(1万口当たり3,539.67円)であり、うち10,027,182円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月13日 至平成25年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,966,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,589,586円)及び分配準備積立金(100,646,360円)より分配対象額は203,202,796円(1万口当たり3,604.46円)であり、うち3,382,524円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,935,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(495,281,584円)及び分配準備積立金(86,952,496円)より分配対象額は591,169,806円(1万口当たり3,533.11円)であり、うち10,039,361円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月13日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,475,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,657,770円)及び分配準備積立金(99,859,754円)より分配対象額は203,993,214円(1万口当たり3,606.14円)であり、うち3,394,094円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,772,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(496,273,728円)及び分配準備積立金(85,789,885円)より分配対象額は590,836,215円(1万口当たり3,525.53円)であり、うち10,055,266円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,087,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(482,178,774円)及び分配準備積立金(99,778,782円)より分配対象額は585,045,546円(1万口当たり3,574.22円)であり、うち9,821,095円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,005,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,173,462円)、投資信託約款に規定される収益調整金(496,970,617円)及び分配準備積立金(84,501,576円)より分配対象額は596,651,563円(1万口当たり3,556.04円)であり、うち10,067,127円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/05 9:22