剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年5月13日至平成26年11月12日	当 期自平成26年11月13日至平成27年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,143,128	△661,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)		344,590,432	556,098,421
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,136,249	96,050,982
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,136,249	96,050,982
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,724,539	35,749,226
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,724,539	35,749,226
分配金		※156,527,036	※159,512,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)		556,098,421	624,870,090

2015/08/05 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/05 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年5月13日至 平成26年11月12日	当 期自 平成26年11月13日至 平成27年5月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年5月13日 至平成26年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,867,512円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(51,137,344円)、投資信託約款に規定される収益調整金(463,009,719円)及び分配準備積立金(83,215,669円)より分配対象額は607,230,244円(1万口当たり3,886.59円)であり、うち9,374,225円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年11月13日 至平成26年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,490,823円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(68,536,912円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,072,661円)及び分配準備積立金(311,802,927円)より分配対象額は859,903,323円(1万口当たり5,496.22円)であり、うち9,387,211円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月13日 至平成26年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,065,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(463,860,998円)及び分配準備積立金(134,846,211円)より分配対象額は606,772,649円(1万口当たり3,878.19円)であり、うち9,387,452円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年12月13日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,350,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(488,323,449円)及び分配準備積立金(376,001,206円)より分配対象額は873,675,078円(1万口当たり5,496.24円)であり、うち9,537,519円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月15日 至平成26年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,737,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(464,007,160円)及び分配準備積立金(133,421,912円)より分配対象額は605,166,153円(1万口当たり3,867.67円)であり、うち9,388,072円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,932,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(32,580,628円)、投資信託約款に規定される収益調整金(537,367,485円)及び分配準備積立金(366,251,810円)より分配対象額は947,132,007円(1万口当たり5,700.66円)であり、うち9,968,652円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月13日 至平成26年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,604,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,707,399円)、投資信託約款に規定される収益調整金(470,275,293円)及び分配準備積立金(131,730,866円)より分配対象額は635,318,395円(1万口当たり4,018.69円)であり、うち9,485,449円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年2月13日 至平成27年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,148,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(552,445,075円)及び分配準備積立金(399,292,473円)より分配対象額は960,885,871円(1万口当たり5,695.46円)であり、うち10,122,646円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月13日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,133,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,596,373円)、投資信託約款に規定される収益調整金(471,391,498円)及び分配準備積立金(155,057,936円)より分配対象額は641,179,779円(1万口当たり4,051.92円)であり、うち9,494,459円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年3月13日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,487,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(558,900,392円)及び分配準備積立金(396,819,201円)より分配対象額は966,207,288円(1万口当たり5,697.70円)であり、うち10,174,709円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月15日 至平成26年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,617,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(156,216,600円)、投資信託約款に規定される収益調整金(467,123,466円)及び分配準備積立金(158,118,921円)より分配対象額は791,076,434円(1万口当たり5,050.83円)であり、うち9,397,379円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年4月14日 至平成27年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,200,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(574,301,632円)及び分配準備積立金(395,693,885円)より分配対象額は979,195,934円(1万口当たり5,691.78円)であり、うち10,322,207円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/05 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,061,255,961	1,136,772,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		759,377,208	901,986,936

2015/08/05 9:03