有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月14日至平成28年 5月13日	当期自平成28年 5月14日至平成28年11月14日
営業収益
受取配当金	1,174,819,920	1,269,162,750
受取利息	226,692	-
有価証券売買等損益	△6,698,049,120	1,969,196,138
営業収益合計	△5,523,002,508	3,238,358,888
営業費用
支払利息	58,496	419,762
受託者報酬	14,886,405	16,434,617
委託者報酬	521,024,135	575,211,500
その他費用	744,260	821,665
営業費用合計	536,713,296	592,887,544
営業利益又は営業損失(△)	△6,059,715,804	2,645,471,344
経常利益又は経常損失(△)	△6,059,715,804	2,645,471,344
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,059,715,804	2,645,471,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,018,627	△25,694,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,113,134,397	△3,457,587,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	851,694,897	613,063,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	613,063,046
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	851,694,897	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,475,360	2,901,255,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,475,360	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,901,255,960
分配金	6,142,244,585	7,713,926,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,457,587,828	△10,788,541,104