有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年 5月16日至 2017年11月13日	当期自 2017年11月14日至 2018年 5月14日
営業収益
受取配当金	2,715,409,390	3,685,347,745
有価証券売買等損益	3,241,769,691	△20,880,524,505
その他収益	-	561,421
営業収益合計	5,957,179,081	△17,194,615,339
営業費用
支払利息	580,316	751,499
受託者報酬	34,952,389	46,856,408
委託者報酬	1,223,333,231	1,639,974,178
その他費用	1,747,556	2,342,761
営業費用合計	1,260,613,492	1,689,924,846
営業利益又は営業損失(△)	4,696,565,589	△18,884,540,185
経常利益又は経常損失(△)	4,696,565,589	△18,884,540,185
当期純利益又は当期純損失(△)	4,696,565,589	△18,884,540,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,070,899	△137,195,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,465,324,567	△21,001,203,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,797,410	2,673,293,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,797,410	2,673,293,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,639,407,792	9,480,822,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,639,407,792	9,480,822,036
分配金	11,004,763,061	15,643,522,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,001,203,320	△62,199,599,342