有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月14日至 2020年 5月13日	当期自 2020年 5月14日至 2020年11月13日
営業収益
受取配当金	2,184,716,510	2,239,629,140
有価証券売買等損益	△12,798,981,539	11,009,642,219
その他収益	45,079	-
営業収益合計	△10,614,219,950	13,249,271,359
営業費用
支払利息	197,011	276,726
受託者報酬	33,945,590	30,459,966
委託者報酬	1,188,095,558	1,066,098,694
その他費用	1,697,214	1,522,936
営業費用合計	1,223,935,373	1,098,358,322
営業利益又は営業損失(△)	△11,838,155,323	12,150,913,037
経常利益又は経常損失(△)	△11,838,155,323	12,150,913,037
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,838,155,323	12,150,913,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△131,867,165	57,862,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,756,137,686	△74,149,132,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,065,774,853	7,965,134,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,065,774,853	7,965,134,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,211,780,399	1,780,542,165
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,211,780,399	1,780,542,165
分配金	6,540,700,916	6,028,062,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,149,132,306	△61,899,552,314