- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 607 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 16,403 | 16,874 | 0.9966 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 26,966 | 28,233 | 1.0592 | 1.1192 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 29,247 | 30,593 | 1.3810 | 1.4410 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 22,467 | 23,652 | 1.1963 | 1.2563 |
| 平成25年12月末日 | 20,941 | - | 1.2266 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,640 | - | 1.1869 | - |
| 平成26年2月末日 | 19,466 | - | 1.2146 | - |
| 平成26年3月末日 | 19,458 | - | 1.2755 | - |
| 平成26年4月末日 | 18,318 | - | 1.2748 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 17,930 | 18,874 | 1.2782 | 1.3382 |
| 平成26年5月末日 | 17,856 | - | 1.2825 | - |
| 平成26年6月末日 | 17,347 | - | 1.2707 | - |
| 平成26年7月末日 | 16,680 | - | 1.2737 | - |
| 平成26年8月末日 | 16,089 | - | 1.2647 | - |
| 平成26年9月末日 | 15,230 | - | 1.2361 | - |
| 平成26年10月末日 | 15,506 | - | 1.2308 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 15,803 | 16,573 | 1.2793 | 1.3393 |
| 平成26年11月末日 | 15,840 | - | 1.2976 | - |
| 平成26年12月末日 | 14,524 | - | 1.2426 | - |
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