- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 607 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 16,403 | 16,874 | 0.9966 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 26,966 | 28,233 | 1.0592 | 1.1192 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 29,247 | 30,593 | 1.3810 | 1.4410 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 22,467 | 23,652 | 1.1963 | 1.2563 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 17,930 | 18,874 | 1.2782 | 1.3382 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 15,803 | 16,573 | 1.2793 | 1.3393 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月19日) | 11,654 | 12,308 | 1.1907 | 1.2507 |
| 平成27年6月末日 | 10,371 | - | 1.1598 | - |
| 平成27年7月末日 | 9,668 | - | 1.1183 | - |
| 平成27年8月末日 | 8,475 | - | 1.0279 | - |
| 平成27年9月末日 | 7,583 | - | 0.9515 | - |
| 平成27年10月末日 | 7,543 | - | 0.9816 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年11月19日) | 7,225 | 7,719 | 0.9906 | 1.0506 |
| 平成27年11月末日 | 7,114 | - | 0.9903 | - |
| 平成27年12月末日 | 6,502 | - | 0.9556 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,762 | - | 0.8788 | - |
| 平成28年2月末日 | 5,439 | - | 0.8476 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,659 | - | 0.9045 | - |
| 平成28年4月末日 | 5,537 | - | 0.8958 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年5月19日) | 5,265 | 5,651 | 0.8588 | 0.9188 |
| 平成28年5月末日 | 5,228 | - | 0.8604 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,877 | - | 0.8345 | - |
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