- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 607 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年5月21日) | 16,403 | 16,874 | 0.9966 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 26,966 | 28,233 | 1.0592 | 1.1192 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 29,247 | 30,593 | 1.3810 | 1.4410 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月19日) | 22,467 | 23,652 | 1.1963 | 1.2563 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 17,930 | 18,874 | 1.2782 | 1.3382 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月19日) | 15,803 | 16,573 | 1.2793 | 1.3393 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月19日) | 11,654 | 12,308 | 1.1907 | 1.2507 |
| 第8特定期間末 (平成27年11月19日) | 7,225 | 7,719 | 0.9906 | 1.0506 |
| 第9特定期間末 (平成28年5月19日) | 5,265 | 5,651 | 0.8588 | 0.9188 |
| 第10特定期間末 (平成28年11月21日) | 4,367 | 4,698 | 0.8399 | 0.8999 |
| 第11特定期間末 (平成29年5月19日) | 3,848 | 4,134 | 0.8573 | 0.9173 |
| 第12特定期間末 (平成29年11月20日) | 3,219 | 3,472 | 0.7966 | 0.8566 |
| 平成29年11月末日 | 3,238 | - | 0.8071 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,050 | - | 0.7946 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,935 | - | 0.7818 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,773 | - | 0.7435 | - |
| 平成30年3月末日 | 2,612 | - | 0.7156 | - |
| 平成30年4月末日 | 2,582 | - | 0.7151 | - |
| 第13特定期間末 (平成30年5月21日) | 2,478 | 2,657 | 0.6924 | 0.7404 |
| 平成30年5月末日 | 2,428 | - | 0.6836 | - |
| 平成30年6月末日 | 2,312 | - | 0.6755 | - |
| 平成30年7月末日 | 2,227 | - | 0.6829 | - |
| 平成30年8月末日 | 2,039 | - | 0.6452 | - |
| 平成30年9月末日 | 2,025 | - | 0.6521 | - |
| 平成30年10月末日 | 1,939 | - | 0.6369 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年11月19日) | 1,955 | 2,079 | 0.6462 | 0.6847 |
| 平成30年11月末日 | 1,954 | - | 0.6520 | - |
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