国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,553,164 |
| 親投資信託受益証券 | 655,079,828 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 661,633,006 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 661,633,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,767,151 |
| 未払受託者報酬 | 22,761 |
| 未払委託者報酬 | 802,457 |
| その他未払費用 | 2,267 |
| 流動負債合計 | 4,594,636 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,594,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 627,858,547 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,179,823 |
| （分配準備積立金） | 44,828,056 |
| 元本等合計 | 657,038,370 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 657,038,370 |
| 負債純資産合計 | 661,633,006 |
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