国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月10日-平成24年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月9日 | 2012年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,553,164 | 5,984,358 |
| 親投資信託受益証券 | 655,079,828 | 591,496,899 |
| 未収入金 | － | 117,668 |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 661,633,006 | 597,598,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 661,633,006 | 597,598,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,767,151 | 3,478,958 |
| 未払解約金 | － | 40,131 |
| 未払受託者報酬 | 22,761 | 21,540 |
| 未払委託者報酬 | 802,457 | 759,339 |
| その他未払費用 | 2,267 | 2,143 |
| 流動負債合計 | 4,594,636 | 4,302,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,594,636 | 4,302,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,858,547 | 579,826,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,179,823 | 13,470,460 |
| （分配準備積立金） | 44,828,056 | 34,589,382 |
| 元本等合計 | 657,038,370 | 593,296,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 657,038,370 | 593,296,827 |
| 負債純資産合計 | 661,633,006 | 597,598,938 |
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