国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月10日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月9日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,959,038 | 5,448,161 |
| 親投資信託受益証券 | 645,104,039 | 477,547,772 |
| 未収入金 | － | 867,097 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 652,063,086 | 483,863,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 652,063,086 | 483,863,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,200,957 | 4,195,365 |
| 未払解約金 | 6,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,470 | 18,697 |
| 未払委託者報酬 | 791,973 | 659,035 |
| その他未払費用 | 2,236 | 1,859 |
| 流動負債合計 | 5,024,114 | 4,874,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,024,114 | 4,874,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,119,720 | 524,420,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,919,252 | -45,432,661 |
| （分配準備積立金） | 113,505,970 | 101,216,539 |
| 元本等合計 | 647,038,972 | 478,988,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 647,038,972 | 478,988,081 |
| 負債純資産合計 | 652,063,086 | 483,863,037 |
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