国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,448,161 | 5,545,961 |
| 親投資信託受益証券 | 477,547,772 | 468,184,485 |
| 未収入金 | 867,097 | 667,555 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 483,863,037 | 474,398,007 |
| 資産の部合計 | 483,863,037 | 474,398,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,195,365 | 4,167,427 |
| 未払受託者報酬 | 18,697 | 17,158 |
| 未払委託者報酬 | 659,035 | 604,742 |
| その他未払費用 | 1,859 | 1,705 |
| 流動負債計 | 4,874,956 | 4,791,032 |
| 負債の部合計 | 4,874,956 | 4,791,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,432,661 | -51,321,428 |
| （分配準備積立金） | 101,216,539 | 87,835,511 |
| 元本 | 524,420,742 | 520,928,403 |
| 元本等合計 | 478,988,081 | 469,606,975 |
| 純資産の部合計 | 478,988,081 | 469,606,975 |
| 負債・純資産合計 | 483,863,037 | 474,398,007 |
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